| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 882.00 | 95 357.00 | 3 525.00 | 98 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 825.00 | 135 000.00 | 86 825.00 | 221 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 643.00 | 238 856.00 | 1 469 787.00 | 1 708 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 101 815.00 | | 1 101 815.00 | 1 101 815.00 |
CF Disponibilités | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 127 546.00 | | 1 127 546.00 | 1 127 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 189.00 | 238 856.00 | 2 597 333.00 | 2 836 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
CU Autres participations | 1 380 936.00 | 1 499.00 | 1 379 437.00 | 1 380 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 078.00 | 757 078.00 | | 757 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
DG Autres réserves | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
DH Report à nouveau | -233 586.00 | -446 590.00 | | -233 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 626.00 | 213 005.00 | | -6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 719.00 | 1 008 345.00 | | 1 001 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 880.00 | 296 205.00 | | 416 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 414.00 | 100 846.00 | | 89 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 301.00 | 17 130.00 | | 17 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 071 029.00 | 883 513.00 | | 1 071 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 614.00 | 1 328 283.00 | | 1 595 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 333.00 | 2 336 627.00 | | 2 597 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 614.00 | 1 328 283.00 | | 1 595 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 599.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
FQ Autres produits | | | 29 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | 22 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 419.00 | 39 917.00 | | 10 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | 39 917.00 | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 50 199.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 98 501.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 369.00 | -58 584.00 | | 10 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 163.00 | 488 049.00 | | 77 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 789.00 | 275 045.00 | | 83 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 626.00 | 213 005.00 | | -6 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 358.00 | | 19 500.00 | 1 714 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 215.00 | 1 602 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 215.00 | 1 708 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 477.00 | | 19 500.00 | 1 608 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 980.00 | 3 377.00 | | 98 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 980.00 | 3 377.00 | | 91 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 161 714.00 | | 25 215.00 | 161 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 714.00 | | 25 215.00 | 161 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 714.00 | | 25 215.00 | 161 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 25 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 864.00 | 248 864.00 | | 248 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 029.00 | 1 071 029.00 | | 1 071 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 825.00 | 221 825.00 | | 221 825.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VI Groupe et associés | 168 017.00 | 168 017.00 | | 168 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 244.00 | 1 090 244.00 | | 1 090 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 640.00 | 1 323 640.00 | | 1 323 640.00 |
VW T.V.A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 614.00 | 1 595 614.00 | | 1 595 614.00 |