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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 882.00 | 91 980.00 | 6 902.00 | 98 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 957.00 | 148 131.00 | 86 825.00 | 234 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 358.00 | 260 694.00 | 1 453 664.00 | 1 714 358.00 |
BZ Autres créances | 878 531.00 | | 878 531.00 | 878 531.00 |
CF Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 963.00 | | 882 963.00 | 882 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 322.00 | 260 694.00 | 2 336 627.00 | 2 597 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
CU Autres participations | 1 373 520.00 | 13 583.00 | 1 359 937.00 | 1 373 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 078.00 | 757 078.00 | | 757 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
DG Autres réserves | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
DH Report à nouveau | -446 590.00 | -404 966.00 | | -446 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 005.00 | -41 624.00 | | 213 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 345.00 | 795 340.00 | | 1 008 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 599.00 | 141 669.00 | | 29 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 205.00 | 396 396.00 | | 296 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 846.00 | 122 446.00 | | 100 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 130.00 | 11 829.00 | | 17 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 883 513.00 | 871 162.00 | | 883 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 283.00 | 1 544 492.00 | | 1 328 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 627.00 | 2 339 832.00 | | 2 336 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 283.00 | 1 544 492.00 | | 1 328 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 141.00 | 1 208.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 199.00 | 188.00 | | 50 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 501.00 | 188.00 | | 98 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 584.00 | -188.00 | | -58 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 049.00 | 2.00 | | 488 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 045.00 | 41 626.00 | | 275 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 005.00 | -41 624.00 | | 213 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 508.00 | | 54 850.00 | 1 710 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 714 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 98 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 082.00 | | 52 800.00 | 97 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 427.00 | | 2 050.00 | 1 606 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 533.00 | 7 145.00 | 2 698.00 | 94 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 533.00 | 7 145.00 | 2 698.00 | 87 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 864.00 | 248 864.00 | | 248 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 513.00 | 883 513.00 | | 883 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
VB T. V. A. | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VI Groupe et associés | 47 341.00 | 47 341.00 | | 47 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 798.00 | 847 798.00 | | 847 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 609.00 | 1 113 609.00 | | 1 113 609.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 283.00 | 1 328 283.00 | | 1 328 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 455.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 979.00 | 21 897.00 | | 29 979.00 |
ST Autres comptes | 8 974.00 | 5 970.00 | | 8 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 066.00 | 7 671.00 | | 11 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 1 054.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 243.00 | 1 509.00 | | 1 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 652.00 | 6 340.00 | | 14 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 019.00 | 35 538.00 | | 50 019.00 |