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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 082.00 | 87 533.00 | 9 549.00 | 97 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 957.00 | 148 131.00 | 86 825.00 | 234 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 508.00 | 256 247.00 | 1 454 261.00 | 1 710 508.00 |
BZ Autres créances | 882 616.00 | | 882 616.00 | 882 616.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 570.00 | | 885 570.00 | 885 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 079.00 | 256 247.00 | 2 339 832.00 | 2 596 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
CU Autres participations | 1 371 470.00 | 13 583.00 | 1 357 887.00 | 1 371 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 078.00 | 757 078.00 | | 757 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 133.00 | 263 133.00 | | 263 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
DG Autres réserves | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
DH Report à nouveau | -404 966.00 | -829 868.00 | | -404 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 624.00 | 424 902.00 | | -41 624.00 |
DL TOTAL (I) | 795 340.00 | 836 964.00 | | 795 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 669.00 | 141 723.00 | | 141 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 396.00 | 418 847.00 | | 396 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 446.00 | 130 868.00 | | 122 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 13 924.00 | | 11 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 871 162.00 | 578 242.00 | | 871 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 492.00 | 1 284 594.00 | | 1 544 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 832.00 | 2 121 558.00 | | 2 339 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 492.00 | 1 284 594.00 | | 1 544 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 599.00 | 29 653.00 | | 29 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 208.00 | 1 243.00 | | 1 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 106 453.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 106 453.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -75 294.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 559 592.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 626.00 | 134 690.00 | | 41 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 624.00 | 424 902.00 | | -41 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 215.00 | | 2 294.00 | 1 708 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 788.00 | | 2 294.00 | 94 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 427.00 | | | 1 606 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 350.00 | 3 182.00 | | 91 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 350.00 | 3 182.00 | | 84 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 710.00 | 329 710.00 | | 329 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 446.00 | 122 446.00 | | 122 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 162.00 | 871 162.00 | | 871 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 957.00 | 234 957.00 | | 234 957.00 |
VB T. V. A. | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
VI Groupe et associés | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 522.00 | 846 522.00 | | 846 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 695.00 | 1 117 695.00 | | 1 117 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 492.00 | 1 544 492.00 | | 1 544 492.00 |