| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 5 788.00 | 2 585.00 | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045.00 | 5 960.00 | 1 085.00 | 7 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 708.00 | 16 062.00 | 69 647.00 | 85 708.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 748.00 | 27 810.00 | 88 938.00 | 116 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
BP En cours de production de services | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 923.00 | | 280 923.00 | 280 923.00 |
BZ Autres créances | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
CF Disponibilités | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 392.00 | | 428 392.00 | 428 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 141.00 | 27 810.00 | 517 331.00 | 545 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
DH Report à nouveau | -12 306.00 | -34 088.00 | | -12 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 034.00 | 21 782.00 | | 40 034.00 |
DL TOTAL (I) | 142 805.00 | 102 770.00 | | 142 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 666.00 | 88 176.00 | | 76 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 418.00 | | 1 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 684.00 | 3 745.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 588.00 | 89 769.00 | | 145 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 013.00 | 111 550.00 | | 143 013.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 526.00 | 293 658.00 | | 374 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 331.00 | 396 429.00 | | 517 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 428.00 | 259 378.00 | | 351 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 353.00 | 44 287.00 | | 32 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 865.00 | | 1 000 865.00 | 1 000 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 865.00 | | 1 000 865.00 | 1 000 865.00 |
FM Production stockée | | | 22 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 660.00 | 7 783.00 | | 8 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 917.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 660.00 | 10 700.00 | | 23 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 415.00 | 6 545.00 | | 24 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 648.00 | 66.00 | | 13 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 063.00 | 6 731.00 | | 38 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 402.00 | 3 969.00 | | -14 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | 3 410.00 | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 807.00 | 843 988.00 | | 1 130 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 772.00 | 822 206.00 | | 1 090 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 034.00 | 21 782.00 | | 40 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 993.00 | | 94 471.00 | 42 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 716.00 | 116 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 716.00 | 92 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 999.00 | | 89 471.00 | 23 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | 5 000.00 | 10 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 690.00 | 7 158.00 | 38.00 | 20 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 1 911.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 813.00 | 5 247.00 | 38.00 | 16 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 588.00 | 145 588.00 | | 145 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 521.00 | 1 137.00 | | 8 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 313.00 | 25 899.00 | 18 414.00 | 44 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 129.00 | 337 745.00 | 7 384.00 | 345 129.00 |
VW T.V.A. | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 576.00 | 349 162.00 | 18 414.00 | 367 576.00 |