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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 7 699.00 | 674.00 | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 6 995.00 | 1 028.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 097.00 | 25 496.00 | 92 601.00 | 118 097.00 |
BF Prêts | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 115.00 | 40 191.00 | 110 924.00 | 151 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
BP En cours de production de services | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 056.00 | | 315 056.00 | 315 056.00 |
BZ Autres créances | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
CF Disponibilités | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 072.00 | | 515 072.00 | 515 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 187.00 | 40 191.00 | 625 997.00 | 666 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 123 005.00 | 96 276.00 | | 123 005.00 |
DH Report à nouveau | | -12 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 891.00 | 40 034.00 | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 157 696.00 | 142 805.00 | | 157 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 131.00 | 76 666.00 | | 115 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 1 711.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 954.00 | 4 684.00 | | 28 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 903.00 | 145 588.00 | | 122 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 238.00 | 140 747.00 | | 176 238.00 |
EA Autres dettes | 25 001.00 | 2 864.00 | | 25 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 301.00 | 372 260.00 | | 468 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 997.00 | 515 065.00 | | 625 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 106.00 | | 1 274 106.00 | 1 274 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 106.00 | | 1 274 106.00 | 1 274 106.00 |
FM Production stockée | | | 17 371.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 275.00 | 8 660.00 | | 6 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 275.00 | 23 660.00 | | 6 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 24 415.00 | | 3 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 38 063.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | -14 402.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 8 549.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 060.00 | 1 130 807.00 | | 1 331 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 169.00 | 1 090 772.00 | | 1 316 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 891.00 | 40 034.00 | | 14 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 748.00 | | 34 367.00 | 116 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 754.00 | | 33 367.00 | 92 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 621.00 | | 1 000.00 | 15 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 810.00 | 12 381.00 | | 27 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 1 911.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 10 470.00 | | 22 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
UP Prêts | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 315 056.00 | | | 315 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 123.00 | 19 310.00 | 13 812.00 | 33 123.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 509.00 | 397 987.00 | 9 521.00 | 407 509.00 |
VW T.V.A. | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 347.00 | 425 535.00 | 13 812.00 | 439 347.00 |