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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 375.00 | 9 232.00 | 5 143.00 | 14 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063.00 | 8 137.00 | 1 926.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 808.00 | 101 107.00 | 124 702.00 | 225 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 731.00 | 118 476.00 | 141 255.00 | 259 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 502.00 | | 120 502.00 | 120 502.00 |
BP En cours de production de services | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 960.00 | | 318 960.00 | 318 960.00 |
BZ Autres créances | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 303.00 | | 358 303.00 | 358 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 761.00 | | 884 761.00 | 884 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 492.00 | 118 476.00 | 1 026 016.00 | 1 144 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 258 515.00 | 208 699.00 | | 258 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 517.00 | 49 816.00 | | 18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 296 832.00 | 278 315.00 | | 296 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 428.00 | 62 639.00 | | 363 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 753.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 924.00 | 216 929.00 | | 224 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 757.00 | 86 871.00 | | 131 757.00 |
EA Autres dettes | | 2 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 184.00 | 369 965.00 | | 729 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 016.00 | 648 280.00 | | 1 026 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 567.00 | 324 281.00 | | 691 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 038.00 | | 73 693.00 | 186 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | 6 002.00 | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 181.00 | | 67 691.00 | 168 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 825.00 | 35 652.00 | | 82 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 859.00 | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 452.00 | 34 793.00 | | 74 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 318 960.00 | 318 960.00 | | 318 960.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 162.00 | 325 545.00 | 37 617.00 | 363 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 729.00 | 407 729.00 | | 407 729.00 |
VW T.V.A. | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 182.00 | 682 565.00 | 37 617.00 | 720 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 134.00 | 11 711.00 | | 13 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 760.00 | 12 038.00 | | 17 760.00 |
ST Autres comptes | 263 967.00 | 274 786.00 | | 263 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 935.00 | 67 226.00 | | 46 935.00 |
YT Sous‐traitance | 201 606.00 | 163 891.00 | | 201 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 158.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 388.00 | 2 317.00 | | 6 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 522.00 | 14 028.00 | | 19 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 624.00 | 282 556.00 | | 10 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714.00 | 234 652.00 | | 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 268.00 | 547 099.00 | | 530 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |