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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 7 970.00 | 53.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 557.00 | 51 976.00 | 69 581.00 | 121 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 338.00 | 68 319.00 | 79 019.00 | 147 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BP En cours de production de services | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 303.00 | | 188 303.00 | 188 303.00 |
BZ Autres créances | 32 245.00 | | 32 245.00 | 32 245.00 |
CF Disponibilités | 172 567.00 | | 172 567.00 | 172 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 777.00 | | 475 777.00 | 475 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 114.00 | 68 319.00 | 554 796.00 | 623 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 145 364.00 | 137 896.00 | | 145 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 335.00 | 7 468.00 | | 63 335.00 |
DL TOTAL (I) | 228 499.00 | 165 164.00 | | 228 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | 36 588.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 433.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 193 385.00 | | 209 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 775.00 | 136 943.00 | | 88 775.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 297.00 | 367 349.00 | | 326 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 796.00 | 532 512.00 | | 554 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 297.00 | 367 349.00 | | 326 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 345.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 603.00 | | 2 872.00 | 145 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137.00 | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 147 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 708.00 | | 1 872.00 | 127 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 521.00 | | 1 000.00 | 9 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 861.00 | 13 457.00 | | 54 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 488.00 | 13 457.00 | | 46 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
UX Autres créances clients | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 539.00 | 224 155.00 | 9 384.00 | 233 539.00 |
VW T.V.A. | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 217.00 | 310 217.00 | | 310 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | 9 071.00 | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 156.00 | 11 047.00 | | 11 156.00 |
ST Autres comptes | 237 474.00 | 180 398.00 | | 237 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 887.00 | 40 117.00 | | 44 887.00 |
YT Sous‐traitance | 153 902.00 | 72 480.00 | | 153 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404.00 | 10 597.00 | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | 705.00 | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 466.00 | 9 776.00 | | 11 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 766.00 | 197 797.00 | | 190 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 185.00 | 164 400.00 | | 156 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 822.00 | 314 640.00 | | 447 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |