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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 158.00 | 66 428.00 | 93 729.00 | 160 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 038.00 | 82 825.00 | 103 213.00 | 186 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 382.00 | | 109 382.00 | 109 382.00 |
BP En cours de production de services | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 069.00 | | 245 069.00 | 245 069.00 |
BZ Autres créances | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CF Disponibilités | 87 473.00 | | 87 473.00 | 87 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 066.00 | | 545 066.00 | 545 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 104.00 | 82 825.00 | 648 280.00 | 731 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 208 699.00 | 145 364.00 | | 208 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 816.00 | 63 335.00 | | 49 816.00 |
DL TOTAL (I) | 278 315.00 | 228 499.00 | | 278 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 639.00 | 10 655.00 | | 62 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 739.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 929.00 | 209 966.00 | | 216 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 871.00 | 88 775.00 | | 86 871.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | 82.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 965.00 | 326 297.00 | | 369 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 280.00 | 554 796.00 | | 648 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 281.00 | 326 297.00 | | 324 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 338.00 | | 38 700.00 | 147 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 581.00 | | 38 600.00 | 129 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | 100.00 | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 319.00 | 14 506.00 | | 68 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 946.00 | 14 506.00 | | 59 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 929.00 | 216 929.00 | | 216 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 245 069.00 | 245 069.00 | | 245 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 115.00 | 16 431.00 | 45 684.00 | 62 115.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 436.00 | 308 952.00 | 9 484.00 | 318 436.00 |
VW T.V.A. | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 965.00 | 324 281.00 | 45 684.00 | 369 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |