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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 023.00 | 7 624.00 | 399.00 | 8 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 685.00 | 38 864.00 | 80 821.00 | 119 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 603.00 | 54 861.00 | 90 741.00 | 145 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
BP En cours de production de services | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 882.00 | | 287 882.00 | 287 882.00 |
BZ Autres créances | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
CF Disponibilités | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 051.00 | | 533 051.00 | 533 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 654.00 | 54 861.00 | 623 792.00 | 678 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 137 896.00 | 123 005.00 | | 137 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | 14 891.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 165 164.00 | 157 696.00 | | 165 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 588.00 | 115 131.00 | | 36 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 73.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 724.00 | 28 954.00 | | 51 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 811.00 | 122 903.00 | | 207 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 943.00 | 176 238.00 | | 136 943.00 |
EA Autres dettes | 25 129.00 | 25 001.00 | | 25 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 629.00 | 468 301.00 | | 458 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 792.00 | 625 997.00 | | 623 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 271.00 | 425 535.00 | | 396 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119.00 | 82 009.00 | | 2 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 812.00 | | 1 406 812.00 | 1 406 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 812.00 | | 1 406 812.00 | 1 406 812.00 |
FM Production stockée | | | -2 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 671.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 828.00 | 6 275.00 | | 33 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 828.00 | 6 275.00 | | 33 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 769.00 | 3 790.00 | | 37 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 769.00 | 3 790.00 | | 37 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | 2 484.00 | | -3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | -458.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 258.00 | 1 331 060.00 | | 1 451 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 790.00 | 1 316 169.00 | | 1 443 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 468.00 | 14 891.00 | | 7 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 115.00 | | 1 588.00 | 151 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 9 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 145 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 120.00 | | 1 588.00 | 126 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 191.00 | 14 671.00 | | 40 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 674.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | 13 997.00 | | 32 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 811.00 | 207 811.00 | | 207 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 287 882.00 | | | 287 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 470.00 | 23 837.00 | 10 633.00 | 34 470.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 660.00 | 389 660.00 | | 389 660.00 |
VW T.V.A. | 69 136.00 | 69 136.00 | | 69 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 904.00 | 396 271.00 | 10 633.00 | 406 904.00 |