| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 671.00 | 669.00 | 419 002.00 | 419 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 911.00 | 17.00 | 114 895.00 | 114 911.00 |
CF Disponibilités | 173 203.00 | | 173 203.00 | 173 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 055.00 | 17.00 | 295 038.00 | 295 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 726.00 | 686.00 | 714 040.00 | 714 726.00 |
CU Autres participations | 419 002.00 | | 419 002.00 | 419 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 554.00 | -76 631.00 | | -92 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 763.00 | -15 923.00 | | -43 763.00 |
DL TOTAL (I) | 163 683.00 | 207 446.00 | | 163 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 264.00 | 1 719 451.00 | | 540 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 2 136.00 | | 6 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | 245.00 | | 538.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 824.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 357.00 | 1 723 195.00 | | 550 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 040.00 | 1 930 641.00 | | 714 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 818.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 525.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 834.00 | 12 011.00 | | 61 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 597.00 | 27 933.00 | | 105 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 763.00 | -15 923.00 | | -43 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 671.00 | | | 419 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 002.00 | | | 419 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 659.00 | 3 395.00 | 540 264.00 | 543 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 941.00 | 5 039.00 | 1 902.00 | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 357.00 | 10 093.00 | 540 264.00 | 550 357.00 |