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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 671.00 | 669.00 | 400 002.00 | 400 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 89 644.00 | | 89 644.00 | 89 644.00 |
CF Disponibilités | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 926.00 | | 146 926.00 | 146 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 597.00 | 669.00 | 546 928.00 | 547 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
CU Autres participations | 400 002.00 | | 400 002.00 | 400 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 018.00 | -148 586.00 | | -149 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 455.00 | -432.00 | | 12 455.00 |
DL TOTAL (I) | 163 437.00 | 150 982.00 | | 163 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 107.00 | 416 988.00 | | 380 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 1 944.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | 660.00 | | 711.00 |
EA Autres dettes | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 490.00 | 420 255.00 | | 383 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 928.00 | 571 237.00 | | 546 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383.00 | 3 267.00 | | 3 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 107.00 | | | 380 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 050.00 | 13 000.00 | | 37 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 6 972.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 050.00 | 6 028.00 | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 647.00 | 22 232.00 | | 47 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 191.00 | 22 665.00 | | 35 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 455.00 | -432.00 | | 12 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 671.00 | | | 419 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 000.00 | 400 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 400 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 002.00 | | | 419 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 107.00 | | 380 107.00 | 380 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VP Divers | 89 644.00 | 3 282.00 | 86 362.00 | 89 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 253.00 | 5 891.00 | 86 362.00 | 92 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 490.00 | 3 383.00 | 380 107.00 | 383 490.00 |