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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | 670.00 | 965.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 635.00 | 670.00 | 80 965.00 | 81 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 937.00 | | 107 937.00 | 107 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 572.00 | 670.00 | 188 901.00 | 189 572.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 472.00 | -136 563.00 | | -271 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 658.00 | -134 909.00 | | -5 658.00 |
DL TOTAL (I) | 22 870.00 | 28 528.00 | | 22 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 111.00 | 149 056.00 | | 157 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 7 932.00 | | 6 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | 475.00 | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 1 790.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 031.00 | 159 252.00 | | 166 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 901.00 | 187 780.00 | | 188 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 921.00 | 10 197.00 | | 8 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481.00 | 8 838.00 | | 2 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 139.00 | 143 747.00 | | 8 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 658.00 | -134 909.00 | | -5 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 669.00 | | 966.00 | 80 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | 966.00 | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 1.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 1.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 031.00 | 8 921.00 | 157 111.00 | 166 031.00 |