| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 671.00 | 669.00 | 419 002.00 | 419 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BZ Autres créances | 66 081.00 | | 66 081.00 | 66 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 376.00 | | 85 376.00 | 85 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 235.00 | | 152 235.00 | 152 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 906.00 | 669.00 | 571 237.00 | 571 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
CU Autres participations | 419 002.00 | | 419 002.00 | 419 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 586.00 | -136 317.00 | | -148 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432.00 | -12 269.00 | | -432.00 |
DL TOTAL (I) | 150 982.00 | 151 414.00 | | 150 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 988.00 | 432 261.00 | | 416 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 202.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 680.00 | | 660.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 3 341.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 255.00 | 438 484.00 | | 420 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 237.00 | 589 898.00 | | 571 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267.00 | 432 261.00 | | 3 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 972.00 | 4 000.00 | | 6 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 972.00 | 4 000.00 | | 6 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 028.00 | -4 000.00 | | 6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 232.00 | 8 052.00 | | 22 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 665.00 | 20 321.00 | | 22 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432.00 | -12 269.00 | | -432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 671.00 | | | 419 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 002.00 | | | 419 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 988.00 | | 416 988.00 | 416 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 66 081.00 | 4 282.00 | 61 799.00 | 66 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 859.00 | 5 060.00 | 61 799.00 | 66 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 255.00 | 3 267.00 | 416 988.00 | 420 255.00 |