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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 669.00 | 669.00 | 80 000.00 | 80 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 449.00 | 669.00 | 187 780.00 | 188 449.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 563.00 | -149 018.00 | | -136 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 909.00 | 12 455.00 | | -134 909.00 |
DL TOTAL (I) | 28 528.00 | 163 437.00 | | 28 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 056.00 | 380 107.00 | | 149 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 2 672.00 | | 7 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 711.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 252.00 | 383 490.00 | | 159 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 780.00 | 546 928.00 | | 187 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 197.00 | 3 383.00 | | 10 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 37 050.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 37 050.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 19 000.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 19 000.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 18 050.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 838.00 | 47 647.00 | | 8 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 747.00 | 35 191.00 | | 143 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 909.00 | 12 455.00 | | -134 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 671.00 | | | 400 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 002.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 002.00 | 80 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 002.00 | | | 400 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 056.00 | 1.00 | 149 055.00 | 149 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 252.00 | 10 197.00 | 149 055.00 | 159 252.00 |