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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 671.00 | 669.00 | 419 002.00 | 419 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 53 506.00 | | 53 506.00 | 53 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 119.00 | 42.00 | 31 077.00 | 31 119.00 |
CF Disponibilités | 85 121.00 | | 85 121.00 | 85 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 938.00 | 42.00 | 170 896.00 | 170 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 609.00 | 711.00 | 589 898.00 | 590 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
CU Autres participations | 419 002.00 | | 419 002.00 | 419 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 317.00 | -92 554.00 | | -136 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 269.00 | -43 763.00 | | -12 269.00 |
DL TOTAL (I) | 151 414.00 | 163 683.00 | | 151 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 261.00 | 540 264.00 | | 432 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 6 160.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 538.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | 3 341.00 | 3 394.00 | | 3 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 484.00 | 550 357.00 | | 438 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 898.00 | 714 040.00 | | 589 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 261.00 | 540 264.00 | | 432 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 261.00 | | | 432 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 50 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 052.00 | 61 834.00 | | 8 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 321.00 | 105 597.00 | | 20 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 269.00 | -43 763.00 | | -12 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 671.00 | | | 419 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 002.00 | | | 419 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 261.00 | | 432 261.00 | 432 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | | | 800.00 |
VP Divers | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 698.00 | 6 480.00 | 48 218.00 | 54 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 484.00 | 6 223.00 | 432 261.00 | 438 484.00 |