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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 438.00 | 47 822.00 | 1 615.00 | 49 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 438.00 | 47 822.00 | 16 615.00 | 64 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
060 Stock marchandises | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 627.00 | 26 018.00 | 68 609.00 | 94 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
084 Disponibilités | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 593.00 | 26 018.00 | 148 575.00 | 174 593.00 |
110 Total général Actif | 239 031.00 | 73 841.00 | 165 191.00 | 239 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 478.00 | 75 243.00 | | 93 478.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 588.00 | | | 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 867.00 | 159 456.00 | | 189 867.00 |
222 Production stockée | | -11 250.00 | | |
230 Autres produits | 3 877.00 | 198.00 | | 3 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 222.00 | 223 647.00 | | 287 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 734.00 | 58 404.00 | | 79 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 500.00 | -2 491.00 | | -3 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 677.00 | 31 262.00 | | 32 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 66 942.00 | 53 904.00 | | 66 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 935.00 | 7 890.00 | | 7 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 100.00 | 45 398.00 | | 46 100.00 |
252 Charges sociales | 17 808.00 | 20 364.00 | | 17 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | 1 303.00 | | 990.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 207.00 | 216 535.00 | | 274 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 016.00 | 7 112.00 | | 13 016.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 45.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 047.00 | 276.00 | | 11 047.00 |
294 Charges financières | 35.00 | 225.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | 783.00 | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 919.00 | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 675.00 | 5 507.00 | | 19 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 911.00 | | | 911.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 911.00 | | | 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 669.00 | | | 669.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 669.00 | | | 669.00 |