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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 264.00 | 52 164.00 | 9 100.00 | 61 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 264.00 | 52 164.00 | 24 100.00 | 76 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
060 Stock marchandises | 37 797.00 | 14 481.00 | 23 316.00 | 37 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 625.00 | 8 800.00 | 46 825.00 | 55 625.00 |
072 Créances – Autres | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
084 Disponibilités | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 106.00 | 23 281.00 | 120 826.00 | 144 106.00 |
110 Total général Actif | 220 370.00 | 75 445.00 | 144 926.00 | 220 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 787.00 | 103 019.00 | | 92 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 126.00 | 171 376.00 | | 173 126.00 |
222 Production stockée | -921.00 | 921.00 | | -921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 499.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 419.00 | 4 005.00 | | 3 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 910.00 | 284 820.00 | | 269 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 494.00 | 69 098.00 | | 66 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 431.00 | -6 006.00 | | 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 421.00 | 39 062.00 | | 39 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 91 186.00 | 81 094.00 | | 91 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 563.00 | 7 343.00 | | 7 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 576.00 | 50 661.00 | | 54 576.00 |
252 Charges sociales | 25 206.00 | 25 150.00 | | 25 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 152.00 | 2 918.00 | | 3 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | 3 714.00 | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 1 578.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 066.00 | 274 611.00 | | 288 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 156.00 | 10 209.00 | | -18 156.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 63.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 222.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 090.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 695.00 | 8 859.00 | | -18 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 398.00 | | | 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |