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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 831.00 | 50 594.00 | 12 237.00 | 62 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 831.00 | 50 594.00 | 27 237.00 | 77 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
060 Stock marchandises | 32 222.00 | 12 481.00 | 19 741.00 | 32 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 909.00 | 7 154.00 | 60 755.00 | 67 909.00 |
072 Créances – Autres | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
084 Disponibilités | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 212.00 | 19 635.00 | 127 577.00 | 147 212.00 |
110 Total général Actif | 225 042.00 | 70 229.00 | 154 814.00 | 225 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 700.00 | 97 720.00 | | 111 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 932.00 | 179 913.00 | | 189 932.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 12 689.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 652.00 | 290 322.00 | | 301 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 021.00 | 85 964.00 | | 82 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -940.00 | -1 398.00 | | -940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 713.00 | 35 924.00 | | 37 713.00 |
242 Autres charges externes. | 88 136.00 | 71 160.00 | | 88 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 503.00 | 6 593.00 | | 8 503.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 291.00 | 47 236.00 | | 53 291.00 |
252 Charges sociales | 28 128.00 | 18 313.00 | | 28 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 742.00 | 505.00 | | 1 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 412.00 | 17 222.00 | | 2 412.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 015.00 | 281 547.00 | | 301 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 637.00 | 8 775.00 | | 637.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 45.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | 847.00 | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27.00 | 6 760.00 | | -27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485.00 | | | 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |