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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 438.00 | 49 336.00 | 101.00 | 49 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 438.00 | 49 336.00 | 15 101.00 | 64 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
060 Stock marchandises | 31 282.00 | 12 481.00 | 18 801.00 | 31 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 344.00 | 4 741.00 | 58 603.00 | 63 344.00 |
072 Créances – Autres | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
084 Disponibilités | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 010.00 | 17 222.00 | 139 788.00 | 157 010.00 |
110 Total général Actif | 221 448.00 | 66 559.00 | 154 889.00 | 221 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 720.00 | 84 187.00 | | 97 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 913.00 | 197 078.00 | | 179 913.00 |
230 Autres produits | 12 689.00 | 16 305.00 | | 12 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 322.00 | 297 570.00 | | 290 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 964.00 | 63 846.00 | | 85 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 398.00 | 4 715.00 | | -1 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 924.00 | 50 039.00 | | 35 924.00 |
242 Autres charges externes. | 71 160.00 | 69 142.00 | | 71 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 593.00 | 7 820.00 | | 6 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 236.00 | 39 735.00 | | 47 236.00 |
252 Charges sociales | 18 313.00 | 23 468.00 | | 18 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 1 009.00 | | 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 16 167.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 547.00 | 275 941.00 | | 281 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 775.00 | 21 628.00 | | 8 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 336.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 613.00 | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 3 282.00 | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 760.00 | 19 039.00 | | 6 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 446.00 | | | 26 446.00 |