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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 764.00 | 49 012.00 | 11 752.00 | 60 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 764.00 | 49 012.00 | 26 752.00 | 75 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
060 Stock marchandises | 38 228.00 | 13 379.00 | 24 850.00 | 38 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 903.00 | 8 800.00 | 32 103.00 | 40 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
084 Disponibilités | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 967.00 | 22 178.00 | 118 789.00 | 140 967.00 |
110 Total général Actif | 216 731.00 | 71 190.00 | 145 541.00 | 216 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 019.00 | 111 700.00 | | 103 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 376.00 | 189 932.00 | | 171 376.00 |
222 Production stockée | 921.00 | | | 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
230 Autres produits | 4 005.00 | 20.00 | | 4 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 820.00 | 301 652.00 | | 284 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 098.00 | 82 021.00 | | 69 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 006.00 | -940.00 | | -6 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 062.00 | 37 713.00 | | 39 062.00 |
242 Autres charges externes. | 81 094.00 | 88 136.00 | | 81 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 343.00 | 8 503.00 | | 7 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 661.00 | 53 291.00 | | 50 661.00 |
252 Charges sociales | 25 150.00 | 28 128.00 | | 25 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | 1 742.00 | | 2 918.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 714.00 | 2 412.00 | | 3 714.00 |
262 Autres charges | 1 578.00 | 8.00 | | 1 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 611.00 | 301 015.00 | | 274 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 209.00 | 637.00 | | 10 209.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 163.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | 667.00 | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 859.00 | -27.00 | | 8 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 898.00 | | | 898.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |