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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 438.00 | 48 831.00 | 606.00 | 49 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 438.00 | 48 831.00 | 15 606.00 | 64 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
060 Stock marchandises | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 621.00 | 9 754.00 | 50 867.00 | 60 621.00 |
072 Créances – Autres | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
084 Disponibilités | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 887.00 | 9 754.00 | 139 133.00 | 148 887.00 |
110 Total général Actif | 213 325.00 | 58 586.00 | 154 739.00 | 213 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 187.00 | 93 478.00 | | 84 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 078.00 | 189 867.00 | | 197 078.00 |
230 Autres produits | 16 305.00 | 3 877.00 | | 16 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 570.00 | 287 222.00 | | 297 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 846.00 | 79 734.00 | | 63 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 715.00 | -3 500.00 | | 4 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 039.00 | 32 677.00 | | 50 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 142.00 | 66 942.00 | | 69 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 820.00 | 7 935.00 | | 7 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 735.00 | 46 100.00 | | 39 735.00 |
252 Charges sociales | 23 468.00 | 17 808.00 | | 23 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 990.00 | | 1 009.00 |
256 Dotations aux provisions | | 26 018.00 | | |
262 Autres charges | 16 167.00 | 2.00 | | 16 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 941.00 | 274 207.00 | | 275 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 628.00 | 13 016.00 | | 21 628.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 336.00 | 11 047.00 | | 1 336.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 613.00 | 943.00 | | 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 421.00 | | 3 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 039.00 | 19 675.00 | | 19 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 338.00 | | | 52 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |