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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 975.00 | 17 678.00 | 10 297.00 | 27 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 484.00 | 64 749.00 | 60 734.00 | 125 484.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 489.00 | 82 427.00 | 75 062.00 | 157 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 575.00 | 64 524.00 | 201 051.00 | 265 575.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 338.00 | 64 524.00 | 426 815.00 | 491 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 827.00 | 146 951.00 | 501 876.00 | 648 827.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 060.00 | 7 893.00 | | 77 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505.00 | 76 167.00 | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 196 565.00 | 187 060.00 | | 196 565.00 |
DP Provisions pour risques | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 525.00 | 65 098.00 | | 45 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 145.00 | 20 155.00 | | 38 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 584.00 | 103 772.00 | | 139 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 747.00 | 98 864.00 | | 72 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 001.00 | 287 889.00 | | 296 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 876.00 | 484 259.00 | | 501 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 638.00 | 242 639.00 | | 269 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 566.00 | | 266 566.00 | 266 566.00 |
FG Production vendue services | 548 475.00 | | 548 475.00 | 548 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 041.00 | | 815 041.00 | 815 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 524.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 900.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 2 800.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 2 576.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 21 107.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 534.00 | 859 611.00 | | 819 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 029.00 | 783 443.00 | | 810 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 504.00 | 76 167.00 | | 9 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 113.00 | | | 156 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 549.00 | 21 448.00 | 2 569.00 | 63 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 549.00 | 21 448.00 | 2 569.00 | 63 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 841.00 | 139 584.00 | | 1 395 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 352.00 | 18 989.00 | 26 363.00 | 45 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 461.00 | | | 197 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 983.00 | 272 968.00 | 4 015.00 | 276 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 001.00 | 269 638.00 | 26 363.00 | 296 001.00 |