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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 1 455.00 | 2 355.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 737.00 | 35 763.00 | 15 974.00 | 51 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 643.00 | 79 258.00 | 13 385.00 | 92 643.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 905.00 | 116 476.00 | 39 429.00 | 155 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 608.00 | 64 524.00 | 329 084.00 | 393 608.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CF Disponibilités | 93 342.00 | | 93 342.00 | 93 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 011.00 | 64 524.00 | 507 487.00 | 572 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 916.00 | 181 000.00 | 546 916.00 | 727 916.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 225.00 | 95 301.00 | | 100 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 4 923.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 211 504.00 | 210 225.00 | | 211 504.00 |
DP Provisions pour risques | 67 500.00 | 61 810.00 | | 67 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 500.00 | 61 810.00 | | 67 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 906.00 | 55 018.00 | | 34 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | 24 195.00 | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 334.00 | 226 101.00 | | 100 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 947.00 | 128 535.00 | | 119 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 912.00 | 488 535.00 | | 267 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 916.00 | 760 569.00 | | 546 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 288.00 | 453 841.00 | | 249 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 167.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 461.00 | | 3 662.00 | 152 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 155 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 788.00 | | 3 592.00 | 140 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | 70.00 | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 024.00 | 23 452.00 | | 93 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 953.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 521.00 | 22 499.00 | | 92 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 810.00 | 30 000.00 | 24 310.00 | 61 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 810.00 | 30 000.00 | 24 310.00 | 61 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 334.00 | 100 334.00 | | 100 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 947.00 | 119 947.00 | | 119 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 393 608.00 | 393 608.00 | | 393 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 694.00 | 16 070.00 | 18 624.00 | 34 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 182.00 | 409 532.00 | 7 650.00 | 417 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 912.00 | 249 288.00 | 18 624.00 | 267 912.00 |