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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 360.00 | 450.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 577.00 | 47 147.00 | 13 430.00 | 60 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 137.00 | 81 197.00 | 22 940.00 | 104 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 269.00 | 131 705.00 | 44 565.00 | 176 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 358.00 | | 88 358.00 | 88 358.00 |
BP En cours de production de services | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 922.00 | 113 897.00 | 294 025.00 | 407 922.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CF Disponibilités | 127 152.00 | | 127 152.00 | 127 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 211.00 | 113 897.00 | 550 314.00 | 664 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 481.00 | 245 602.00 | 594 878.00 | 840 481.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 414.00 | 101 504.00 | | 110 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 812.00 | 8 910.00 | | 10 812.00 |
DL TOTAL (I) | 231 226.00 | 220 414.00 | | 231 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 101.00 | 113 102.00 | | 119 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 866.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 142.00 | 165 562.00 | | 130 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 414.00 | 123 780.00 | | 109 414.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 3 252.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 652.00 | 406 564.00 | | 363 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 878.00 | 691 977.00 | | 594 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 248.00 | 11 596.00 | 7 139.00 | 127 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | 953.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 840.00 | 10 643.00 | 7 139.00 | 124 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 101.00 | 18 583.00 | 100 518.00 | 119 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 893.00 | 424 893.00 | | 424 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 573.00 | 424 893.00 | 7 680.00 | 432 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 652.00 | 263 134.00 | 100 518.00 | 363 652.00 |