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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 502.00 | 3 307.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 341.00 | 28 547.00 | 20 794.00 | 49 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 445.00 | 63 973.00 | 27 472.00 | 91 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 461.00 | 93 023.00 | 59 437.00 | 152 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
BN En cours de production de biens | 52 161.00 | | 52 161.00 | 52 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 933.00 | 64 523.00 | 512 410.00 | 576 933.00 |
BZ Autres créances | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CF Disponibilités | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 655.00 | 64 523.00 | 701 132.00 | 765 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 117.00 | 157 547.00 | 760 569.00 | 918 117.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 301.00 | 86 565.00 | | 95 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 923.00 | 8 736.00 | | 4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 210 224.00 | 205 301.00 | | 210 224.00 |
DP Provisions pour risques | 61 810.00 | 54 310.00 | | 61 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 810.00 | 54 310.00 | | 61 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 017.00 | 74 903.00 | | 55 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 194.00 | 28 702.00 | | 24 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 101.00 | 164 623.00 | | 226 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 534.00 | 92 209.00 | | 128 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 534.00 | 360 437.00 | | 488 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 569.00 | 620 048.00 | | 760 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 694.00 | 305 586.00 | | 34 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 167.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 384.00 | 68 934.00 | 235 318.00 | 166 384.00 |
FG Production vendue services | 580 743.00 | 37 692.00 | 618 435.00 | 580 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 127.00 | 106 626.00 | 853 753.00 | 747 127.00 |
FM Production stockée | | | 52 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 498.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | 57 897.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 57 897.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -57 897.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 099.00 | 799 234.00 | | 928 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 176.00 | 790 498.00 | | 923 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 923.00 | 8 735.00 | | 4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 638.00 | | 10 888.00 | 163 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 064.00 | 152 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 064.00 | 140 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 081.00 | | 6 771.00 | 156 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | 307.00 | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 316.00 | 25 498.00 | 18 790.00 | 86 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 316.00 | 24 995.00 | 18 790.00 | 86 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 310.00 | 22 500.00 | 15 000.00 | 54 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 310.00 | 22 500.00 | 15 000.00 | 54 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 101.00 | 226 101.00 | | 226 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
UP Prêts | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 576 934.00 | 576 934.00 | | 576 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 851.00 | 20 157.00 | 34 694.00 | 54 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
VP Divers | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 103.00 | 603 305.00 | 7 799.00 | 611 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 535.00 | 453 841.00 | 34 694.00 | 488 535.00 |