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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 342.00 | 20 382.00 | 28 960.00 | 49 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 464.00 | 65 934.00 | 37 530.00 | 103 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BF Prêts | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 638.00 | 86 316.00 | 77 321.00 | 163 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 667.00 | 64 524.00 | 365 143.00 | 429 667.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CF Disponibilités | 70 629.00 | | 70 629.00 | 70 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 250.00 | 64 524.00 | 542 726.00 | 607 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 888.00 | 150 840.00 | 620 048.00 | 770 888.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 565.00 | 77 060.00 | | 86 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | 9 505.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 205 301.00 | 196 565.00 | | 205 301.00 |
DP Provisions pour risques | 54 310.00 | 9 310.00 | | 54 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 310.00 | 9 310.00 | | 54 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 903.00 | 45 525.00 | | 74 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 702.00 | 38 145.00 | | 28 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 623.00 | 139 584.00 | | 164 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 209.00 | 72 747.00 | | 92 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 437.00 | 296 001.00 | | 360 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 048.00 | 501 876.00 | | 620 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 586.00 | 269 638.00 | | 305 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 173.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 308.00 | 29 128.00 | 302 436.00 | 273 308.00 |
FG Production vendue services | 493 543.00 | | 493 543.00 | 493 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 851.00 | 29 128.00 | 795 979.00 | 766 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 897.00 | 78.00 | | 57 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 897.00 | -78.00 | | -57 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 071.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 234.00 | 819 534.00 | | 799 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 498.00 | 810 029.00 | | 790 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 735.00 | 9 504.00 | | 8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 489.00 | | | 157 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 459.00 | | | 153 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 427.00 | 36 152.00 | 32 263.00 | 82 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 427.00 | 36 152.00 | 32 263.00 | 82 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 310.00 | 45 000.00 | | 9 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310.00 | 45 000.00 | | 9 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 623.00 | 164 623.00 | | 164 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
UP Prêts | 177.00 | | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 737.00 | 19 886.00 | 54 851.00 | 74 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 313.00 | 446 821.00 | 7 492.00 | 454 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 437.00 | 305 586.00 | 54 851.00 | 360 437.00 |