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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 617.00 | 54 040.00 | 22 578.00 | 76 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 53 510.00 | 25 596.00 | 79 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 579.00 | 111 360.00 | 76 219.00 | 187 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
BP En cours de production de services | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 787.00 | 9 487.00 | 352 300.00 | 361 787.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 357.00 | 9 487.00 | 542 869.00 | 552 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 936.00 | 120 847.00 | 619 088.00 | 739 936.00 |
CU Autres participations | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 226.00 | 110 414.00 | | 121 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 103.00 | 10 812.00 | | 20 103.00 |
DL TOTAL (I) | 251 329.00 | 231 226.00 | | 251 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 671.00 | 119 101.00 | | 139 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | 1 941.00 | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 130 142.00 | | 130 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 234.00 | 109 414.00 | | 92 234.00 |
EA Autres dettes | | 3 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 760.00 | 363 652.00 | | 367 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 088.00 | 594 878.00 | | 619 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 705.00 | 14 864.00 | 35 209.00 | 131 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 450.00 | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 345.00 | 14 414.00 | 35 209.00 | 128 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 897.00 | 1 221.00 | 105 631.00 | 113 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 897.00 | 1 221.00 | 105 631.00 | 113 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 897.00 | 1 221.00 | 105 631.00 | 113 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 129.00 | 130 129.00 | | 130 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 234.00 | 92 234.00 | | 92 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 671.00 | 49 610.00 | 90 061.00 | 139 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 651.00 | 374 651.00 | | 374 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 631.00 | 374 651.00 | 17 980.00 | 392 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 760.00 | 277 699.00 | 90 061.00 | 367 760.00 |