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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 5 515.00 | 2 944.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 159.00 | 5 515.00 | 29 644.00 | 35 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BZ Autres créances | 766 573.00 | | 766 573.00 | 766 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 352 869.00 | | 352 869.00 | 352 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 608.00 | | 1 151 608.00 | 1 151 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 766.00 | 5 515.00 | 1 181 252.00 | 1 186 766.00 |
CU Autres participations | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 533.00 | | | 1 028 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 539.00 | | | 1 075 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 235.00 | | | 96 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 252.00 | | | 1 181 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 559.00 | | 7 600.00 | 27 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | 7 600.00 | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 2 270.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 2 270.00 | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 699 649.00 | | | 699 649.00 |
VI Groupe et associés | 96 235.00 | 96 235.00 | | 96 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 058.00 | 784 058.00 | | 784 058.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |