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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715.00 | 8 354.00 | 2 360.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 471.00 | 17 854.00 | 1 040 616.00 | 1 058 471.00 |
BT Marchandises | 285 573.00 | | 285 573.00 | 285 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
BZ Autres créances | 304 900.00 | 32 821.00 | 272 079.00 | 304 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
CF Disponibilités | 436 513.00 | | 436 513.00 | 436 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 643.00 | 32 821.00 | 1 226 822.00 | 1 259 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 115.00 | 50 676.00 | 2 267 439.00 | 2 318 115.00 |
CU Autres participations | 972 556.00 | 9 500.00 | 963 056.00 | 972 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 030.00 | 605 773.00 | | 663 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 409.00 | 57 257.00 | | 138 409.00 |
DK Provisions réglementées | 79 972.00 | 62 774.00 | | 79 972.00 |
DL TOTAL (I) | 892 411.00 | 736 804.00 | | 892 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 186.00 | 391 871.00 | | 269 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 714.00 | 730 611.00 | | 1 016 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 129.00 | | 2 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 756.00 | 67 844.00 | | 85 756.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 028.00 | 1 192 956.00 | | 1 375 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 439.00 | 1 929 760.00 | | 2 267 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 557.00 | | 257 557.00 | 257 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 529 602.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 086.00 | 566 300.00 | | 19 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 085.00 | -566 300.00 | | -19 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 896.00 | 658 649.00 | | 268 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 486.00 | 601 392.00 | | 130 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 409.00 | 57 257.00 | | 138 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 371.00 | | 80 100.00 | 978 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 456.00 | | 80 100.00 | 892 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 142.00 | 2 213.00 | | 6 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 142.00 | 2 213.00 | | 6 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 774.00 | 17 198.00 | | 62 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 62 774.00 | 59 519.00 | | 62 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 821.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VB T. V. A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VC Groupe et associés | 283 561.00 | 283 561.00 | | 283 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 186.00 | 93 189.00 | 175 998.00 | 269 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 714.00 | 1 016 714.00 | | 1 016 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 511.00 | 357 511.00 | | 357 511.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 028.00 | 1 199 030.00 | 175 998.00 | 1 375 028.00 |