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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715.00 | 3 929.00 | 6 785.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 871.00 | 23 429.00 | 909 441.00 | 932 871.00 |
BT Marchandises | 133 990.00 | | 133 990.00 | 133 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BZ Autres créances | 949 558.00 | 498 968.00 | 450 590.00 | 949 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 288 684.00 | | 288 684.00 | 288 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 622.00 | 498 968.00 | 891 654.00 | 1 390 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 493.00 | 522 397.00 | 1 801 096.00 | 2 323 493.00 |
CU Autres participations | 846 956.00 | 19 500.00 | 827 456.00 | 846 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 130.00 | 1 002 639.00 | | 410 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 643.00 | -592 509.00 | | 195 643.00 |
DK Provisions réglementées | 45 576.00 | 28 378.00 | | 45 576.00 |
DL TOTAL (I) | 662 349.00 | 449 508.00 | | 662 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 910.00 | 763 214.00 | | 478 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 635.00 | 202 022.00 | | 614 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 840.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 178.00 | 55 033.00 | | 19 178.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 44 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 747.00 | 1 065 110.00 | | 1 138 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 096.00 | 1 514 617.00 | | 1 801 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 564.00 | | 110 564.00 | 110 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 139.00 | 1 313.00 | | 18 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 271.00 | 18 511.00 | | 40 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 271.00 | -18 511.00 | | -40 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 674.00 | 142 841.00 | | 364 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 031.00 | 735 351.00 | | 169 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 643.00 | -592 509.00 | | 195 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 777.00 | | 8 851.00 | 931 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 757.00 | 932 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 757.00 | 85 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 821.00 | | 8 851.00 | 84 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 956.00 | | | 846 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552.00 | 2 200.00 | 2 823.00 | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 552.00 | 2 200.00 | 2 823.00 | 4 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 378.00 | 17 198.00 | | 28 378.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 672 263.00 | 68 182.00 | 241 477.00 | 672 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 763.00 | 78 182.00 | 241 477.00 | 681 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 141.00 | 95 380.00 | 241 477.00 | 710 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 182.00 | 241 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 948 416.00 | 948 416.00 | | 948 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 910.00 | 87 039.00 | 391 871.00 | 478 910.00 |
VI Groupe et associés | 614 434.00 | 614 434.00 | | 614 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 732.00 | | | 276 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 902.00 | 967 902.00 | | 967 902.00 |
VW T.V.A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 747.00 | 746 876.00 | 391 871.00 | 1 138 747.00 |