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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 621.00 | 2 613.00 | 7 008.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 096.00 | 2 613.00 | 917 483.00 | 920 096.00 |
BT Marchandises | 95 474.00 | | 95 474.00 | 95 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 1 230 659.00 | | 1 230 659.00 | 1 230 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 467.00 | | 1 338 467.00 | 1 338 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 563.00 | 2 613.00 | 2 255 950.00 | 2 258 563.00 |
CU Autres participations | 835 275.00 | | 835 275.00 | 835 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 812.00 | 1 064 539.00 | | 993 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 827.00 | -70 726.00 | | 8 827.00 |
DK Provisions réglementées | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 819.00 | 1 004 812.00 | | 1 024 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 196.00 | | | 910 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 054.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | 2 128.00 | | 5 315.00 |
EA Autres dettes | 180 605.00 | | | 180 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 131.00 | 3 182.00 | | 1 231 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 950.00 | 1 007 994.00 | | 2 255 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 547.00 | 20 000.00 | 72 547.00 | 52 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 547.00 | 20 000.00 | 72 547.00 | 52 547.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -14 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 592.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 588.00 | 592.00 | | 20 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 588.00 | -592.00 | | -20 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 981.00 | 52 094.00 | | 77 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 155.00 | 122 820.00 | | 69 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 827.00 | -70 726.00 | | 8 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 858.00 | | 885 300.00 | 51 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 062.00 | 920 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 562.00 | 84 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 426.00 | | 82 957.00 | 11 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 432.00 | | 802 343.00 | 40 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 140.00 | 2 471.00 | 7 999.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 2 471.00 | 7 999.00 | 8 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 421.00 | | | 1 203 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 198.00 | 154 554.00 | 624 791.00 | 910 198.00 |
VI Groupe et associés | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 192.00 | 1 233 192.00 | | 1 233 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 131.00 | 475 489.00 | 624 791.00 | 1 231 131.00 |