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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 426.00 | 8 140.00 | 3 285.00 | 11 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 858.00 | 8 140.00 | 43 717.00 | 51 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BZ Autres créances | 949 774.00 | | 949 774.00 | 949 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 277.00 | | 964 277.00 | 964 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 135.00 | 8 140.00 | 1 007 994.00 | 1 016 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 539.00 | 1 028 533.00 | | 1 064 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 726.00 | 36 005.00 | | -70 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 812.00 | 1 075 539.00 | | 1 004 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 552.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128.00 | 7 926.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182.00 | 105 713.00 | | 3 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 994.00 | 1 181 252.00 | | 1 007 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182.00 | 105 713.00 | | 3 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 404.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 404.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -404.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 094.00 | 69 847.00 | | 52 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 820.00 | 33 842.00 | | 122 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 726.00 | 36 005.00 | | -70 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 159.00 | | 16 699.00 | 35 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | | 2 967.00 | 8 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | 13 732.00 | 26 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 2 625.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 2 625.00 | | 5 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VC Groupe et associés | 880 911.00 | | | 880 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 454.00 | 961 454.00 | | 961 454.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |