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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715.00 | 6 142.00 | 4 573.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 371.00 | 6 142.00 | 972 229.00 | 978 371.00 |
BT Marchandises | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
BZ Autres créances | 718 250.00 | | 718 250.00 | 718 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 531.00 | | 957 531.00 | 957 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 901.00 | 6 142.00 | 1 929 760.00 | 1 935 901.00 |
CU Autres participations | 892 456.00 | | 892 456.00 | 892 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 773.00 | 410 130.00 | | 605 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 257.00 | 195 643.00 | | 57 257.00 |
DK Provisions réglementées | 62 774.00 | 45 576.00 | | 62 774.00 |
DL TOTAL (I) | 736 804.00 | 662 349.00 | | 736 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 871.00 | 478 910.00 | | 391 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 611.00 | 614 635.00 | | 730 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 1 025.00 | | 2 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 844.00 | 19 178.00 | | 67 844.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 25 000.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 956.00 | 1 138 747.00 | | 1 192 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 760.00 | 1 801 096.00 | | 1 929 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
FG Production vendue services | 137 269.00 | | 137 269.00 | 137 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 179.00 | | 140 179.00 | 140 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 602.00 | 18 139.00 | | 529 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | 4 934.00 | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 300.00 | 40 271.00 | | 566 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566 300.00 | -40 271.00 | | -566 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 649.00 | 364 674.00 | | 658 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 392.00 | 169 031.00 | | 601 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 257.00 | 195 643.00 | | 57 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 871.00 | | 65 000.00 | 932 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 892 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 978 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 956.00 | | 65 000.00 | 846 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929.00 | 2 213.00 | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929.00 | 2 213.00 | | 3 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 576.00 | 17 198.00 | | 45 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498 968.00 | | 498 968.00 | 498 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 468.00 | | 518 468.00 | 518 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 044.00 | 17 198.00 | 518 468.00 | 564 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 498 968.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 717 494.00 | 717 494.00 | | 717 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 871.00 | 108 687.00 | 283 184.00 | 391 871.00 |
VI Groupe et associés | 730 611.00 | 730 611.00 | | 730 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 603.00 | 757 603.00 | | 757 603.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 956.00 | 909 771.00 | 283 184.00 | 1 192 956.00 |