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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 3 966.00 | 4 219.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 189.00 | 19 574.00 | 20 614.00 | 40 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 378.00 | 26 644.00 | 35 733.00 | 62 378.00 |
BT Marchandises | 118 349.00 | | 118 349.00 | 118 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 048.00 | | 141 048.00 | 141 048.00 |
BZ Autres créances | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 198 343.00 | | 198 343.00 | 198 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 744.00 | | 469 744.00 | 469 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 122.00 | 26 644.00 | 505 478.00 | 532 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 119.00 | | | 164 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
DL TOTAL (I) | 240 620.00 | | | 240 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 858.00 | | | 264 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 478.00 | | | 505 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 044.00 | | | 264 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 286.00 | 38 002.00 | 1 111 288.00 | 1 073 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 286.00 | 38 002.00 | 1 111 288.00 | 1 073 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 808.00 | | | 1 115 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 308.00 | | | 1 050 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 439.00 | | 22 938.00 | 39 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 364.00 | | 19 010.00 | 29 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 3 927.00 | 6 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 241.00 | 9 403.00 | | 17 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 997.00 | 106.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 243.00 | 9 297.00 | | 14 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 191.00 | 102 191.00 | | 102 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
UX Autres créances clients | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
VB T. V. A. | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 259.00 | 3 445.00 | 814.00 | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 310.00 | 152 411.00 | 10 898.00 | 163 310.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 858.00 | 264 044.00 | 814.00 | 264 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 657.00 | | | 214 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 796.00 | | | 75 796.00 |