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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 4 079.00 | 1 438.00 | 5 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 6 107.00 | 2 077.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 316.00 | 33 852.00 | 8 463.00 | 42 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 250.00 | 45 254.00 | 22 996.00 | 68 250.00 |
BT Marchandises | 206 510.00 | | 206 510.00 | 206 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 782.00 | 3 868.00 | 167 913.00 | 171 782.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 184 173.00 | | 184 173.00 | 184 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 210.00 | 3 868.00 | 579 341.00 | 583 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 460.00 | 49 122.00 | 602 337.00 | 651 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 866.00 | | | 207 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
DL TOTAL (I) | 398 490.00 | | | 398 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 423.00 | | | 149 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 337.00 | | | 602 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 733.00 | | 1 329 733.00 | 1 329 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 733.00 | | 1 329 733.00 | 1 329 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 601.00 | | | 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 049.00 | | | 1 335 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 924.00 | | | 1 226 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 405.00 | | 5 844.00 | 62 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | 3 628.00 | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 375.00 | | 2 126.00 | 48 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 926.00 | | 89.00 | 10 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 783.00 | 9 470.00 | | 35 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 2 189.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 679.00 | 7 281.00 | | 32 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 868.00 | 3 868.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | 3 868.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868.00 | 3 868.00 | 3 868.00 | 3 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 868.00 | 3 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 423.00 | 149 423.00 | | 149 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
UX Autres créances clients | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 903.00 | 191 887.00 | 11 016.00 | 202 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 299.00 | 199 299.00 | | 199 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
ST Autres comptes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 650.00 | | | 109 650.00 |