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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 5 037.00 | 3 148.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 189.00 | 27 642.00 | 12 547.00 | 40 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 405.00 | 35 783.00 | 26 622.00 | 62 405.00 |
BT Marchandises | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 730.00 | 3 868.00 | 146 861.00 | 150 730.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 232 849.00 | | 232 849.00 | 232 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 123.00 | 3 868.00 | 508 254.00 | 512 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 528.00 | 39 651.00 | 534 876.00 | 574 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 620.00 | | | 229 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DL TOTAL (I) | 310 366.00 | | | 310 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 510.00 | | | 224 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 876.00 | | | 534 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 510.00 | | | 224 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 116.00 | | 1 155 116.00 | 1 155 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 116.00 | | 1 155 116.00 | 1 155 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 937.00 | | | 1 165 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 191.00 | | | 1 096 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 378.00 | | 27.00 | 62 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 898.00 | | 27.00 | 10 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 644.00 | 9 138.00 | | 26 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | 9 138.00 | | 23 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 032.00 | 152 032.00 | | 152 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
UX Autres créances clients | 150 730.00 | | | 150 730.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 605.00 | 164 679.00 | 10 926.00 | 175 605.00 |
VW T.V.A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 510.00 | 224 510.00 | | 224 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 023.00 | | | 231 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 816.00 | | | 97 816.00 |