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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 8 000.00 | 186.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 125.00 | 46 832.00 | 90 293.00 | 137 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 135.00 | 61 563.00 | 102 572.00 | 164 135.00 |
BT Marchandises | 245 531.00 | | 245 531.00 | 245 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 723.00 | 3 369.00 | 138 354.00 | 141 723.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 473 583.00 | | 473 583.00 | 473 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 103.00 | 3 369.00 | 882 734.00 | 886 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 238.00 | 64 932.00 | 985 306.00 | 1 050 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 903.00 | 207 991.00 | | 268 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 124.00 | 170 912.00 | | 112 124.00 |
DL TOTAL (I) | 463 527.00 | 461 403.00 | | 463 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 654.00 | 26 573.00 | | 270 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 008.00 | 184 468.00 | | 179 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 115.00 | 79 152.00 | | 66 115.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 5 900.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 779.00 | 297 063.00 | | 521 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 306.00 | 758 466.00 | | 985 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 779.00 | 276 905.00 | | 521 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 254.00 | | 1 367 254.00 | 1 367 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 254.00 | | 1 367 254.00 | 1 367 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 891.00 | 714.00 | | 1 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 260.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 260.00 | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | -3 536.00 | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | 44 266.00 | | 26 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 184.00 | 1 517 507.00 | | 1 385 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 060.00 | 1 346 596.00 | | 1 273 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 124.00 | 170 912.00 | | 112 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 184.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 827.00 | | 53 608.00 | 123 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 164 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 145 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 002.00 | | 53 608.00 | 105 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 041.00 | 16 823.00 | 13 300.00 | 58 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 309.00 | 16 823.00 | 13 300.00 | 51 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 | 3 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 369.00 | 3 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 008.00 | 179 008.00 | | 179 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 137 680.00 | 137 680.00 | | 137 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 654.00 | 270 654.00 | | 270 654.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 582.00 | 166 489.00 | 12 093.00 | 178 582.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 779.00 | 521 779.00 | | 521 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | 2 775.00 | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | 4 147.00 | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 64 390.00 | 64 152.00 | | 64 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 433.00 | 36 580.00 | | 36 433.00 |
YT Sous‐traitance | 7 273.00 | 1 882.00 | | 7 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | 2 666.00 | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 436.00 | 5 441.00 | | 5 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 451.00 | 302 672.00 | | 273 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 585.00 | 199 329.00 | | 179 585.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 845.00 | 106 761.00 | | 111 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |