| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 7 179.00 | 1 007.00 | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 816.00 | 44 130.00 | 52 686.00 | 96 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 827.00 | 58 041.00 | 65 786.00 | 123 827.00 |
BT Marchandises | 214 276.00 | | 214 276.00 | 214 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 017.00 | 3 369.00 | 160 648.00 | 164 017.00 |
BZ Autres créances | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 295 491.00 | | 295 491.00 | 295 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 049.00 | 3 369.00 | 692 680.00 | 696 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 875.00 | 61 410.00 | 758 466.00 | 819 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 207 991.00 | 207 866.00 | | 207 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 912.00 | 108 125.00 | | 170 912.00 |
DL TOTAL (I) | 461 403.00 | 398 491.00 | | 461 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 468.00 | 149 423.00 | | 184 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 152.00 | 46 376.00 | | 79 152.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 2 650.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 063.00 | 203 967.00 | | 297 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 466.00 | 602 458.00 | | 758 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 905.00 | 199 419.00 | | 276 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 362.00 | | 1 513 362.00 | 1 513 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 362.00 | | 1 513 362.00 | 1 513 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 841.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 841.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | 1 163.00 | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 1 163.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | -323.00 | | -3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 266.00 | 15 130.00 | | 44 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 507.00 | 1 335 050.00 | | 1 517 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 596.00 | 1 226 925.00 | | 1 346 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 912.00 | 108 125.00 | | 170 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 250.00 | | 57 576.00 | 68 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 123 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 502.00 | | 54 500.00 | 50 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | 3 077.00 | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 254.00 | 12 787.00 | | 45 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 1 438.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 961.00 | 11 348.00 | | 39 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 869.00 | 3 369.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 869.00 | 3 369.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 869.00 | 3 369.00 | 3 869.00 | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 468.00 | 184 468.00 | | 184 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 573.00 | 6 415.00 | 20 158.00 | 26 573.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 824.00 | 185 731.00 | 12 093.00 | 197 824.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 063.00 | 276 905.00 | 20 158.00 | 297 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 6 021.00 | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | 4 810.00 | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 64 152.00 | 71 669.00 | | 64 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 580.00 | 32 045.00 | | 36 580.00 |
YT Sous‐traitance | 1 882.00 | 1 127.00 | | 1 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | 219.00 | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | 6 240.00 | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 672.00 | 265 847.00 | | 302 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 329.00 | 209 129.00 | | 199 329.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 761.00 | 109 650.00 | | 106 761.00 |