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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 110.00 | 68 351.00 | 77 760.00 | 146 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 121.00 | 83 268.00 | 89 853.00 | 173 121.00 |
BT Marchandises | 234 141.00 | | 234 141.00 | 234 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 199.00 | | 143 199.00 | 143 199.00 |
BZ Autres créances | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CF Disponibilités | 553 084.00 | | 553 084.00 | 553 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 965.00 | | 958 965.00 | 958 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 086.00 | 83 268.00 | 1 048 818.00 | 1 132 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 027.00 | 268 903.00 | | 269 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 839.00 | 112 124.00 | | 157 839.00 |
DL TOTAL (I) | 509 366.00 | 463 527.00 | | 509 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 678.00 | 270 654.00 | | 264 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 039.00 | 179 008.00 | | 195 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 178.00 | 66 115.00 | | 76 178.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 5 032.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 452.00 | 521 779.00 | | 539 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 818.00 | 985 306.00 | | 1 048 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 022.00 | | 1 661 022.00 | 1 661 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 022.00 | | 1 661 022.00 | 1 661 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 838.00 | 26 619.00 | | 43 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 084.00 | 1 385 184.00 | | 1 667 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 245.00 | 1 273 060.00 | | 1 509 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 839.00 | 112 124.00 | | 157 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 135.00 | | 8 986.00 | 164 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 310.00 | | 8 986.00 | 145 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 563.00 | 21 705.00 | | 61 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 832.00 | 21 705.00 | | 54 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 039.00 | 195 039.00 | | 195 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
UX Autres créances clients | 143 199.00 | 143 199.00 | | 143 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 678.00 | 6 034.00 | 258 644.00 | 264 678.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 334.00 | 171 241.00 | 12 093.00 | 183 334.00 |
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 452.00 | 280 808.00 | 258 644.00 | 539 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | 2 782.00 | | 4 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 368.00 | 3 749.00 | | 4 368.00 |
ST Autres comptes | 72 965.00 | 64 390.00 | | 72 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 820.00 | 36 433.00 | | 37 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 880.00 | 7 273.00 | | 1 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 2 654.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | 5 436.00 | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 204.00 | 273 451.00 | | 332 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 575.00 | 179 585.00 | | 209 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 033.00 | 111 845.00 | | 117 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |