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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 717 355.00 | 91 994.00 | 625 361.00 | 717 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700 278.00 | 1 487 063.00 | 10 213 214.00 | 11 700 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 942 633.00 | 1 579 057.00 | 11 363 576.00 | 12 942 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 502.00 | | 583 502.00 | 583 502.00 |
CF Disponibilités | 399 069.00 | | 399 069.00 | 399 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 740.00 | | 1 202 740.00 | 1 202 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 373.00 | 1 579 057.00 | 12 566 316.00 | 14 145 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 535 600.00 | 1 760 994.00 | | 2 535 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 535 600.00 | 1 760 994.00 | | 2 535 600.00 |
242 Autres charges externes. | 310 049.00 | 382 478.00 | | 310 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103 169.00 | 69 175.00 | | 103 169.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 453.00 | 813 962.00 | | 937 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 288 098.00 | 564 553.00 | | 1 288 098.00 |
280 Produits financiers | 9 814.00 | 4 331.00 | | 9 814.00 |
294 Charges financières | 276 685.00 | 319 539.00 | | 276 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708 594.00 | 907 219.00 | | 708 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312 633.00 | -657 873.00 | | 312 633.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 649.00 | -188 776.00 | | -846 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 633.00 | -657 873.00 | | 312 633.00 |
DK Provisions réglementées | 1 607 648.00 | 899 462.00 | | 1 607 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 632.00 | 89 813.00 | | 1 110 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799 639.00 | 11 366 792.00 | | 10 799 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | 137 369.00 | | 165 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 018.00 | 69 305.00 | | 25 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 039.00 | | |
EA Autres dettes | 18 213.00 | 15 411.00 | | 18 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 255 684.00 | 12 875 747.00 | | 11 255 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 316.00 | 12 965 561.00 | | 12 566 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 620 616.00 | | | 12 620 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 942 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095 616.00 | | | 12 095 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 776.00 | 834 281.00 | | 744 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 776.00 | 834 281.00 | | 744 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899 462.00 | 708 186.00 | | 899 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 462.00 | 708 186.00 | | 899 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 723.00 | 265 723.00 | | 265 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 799 639.00 | 626 103.00 | 2 602 851.00 | 10 799 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 130.00 | | | 557 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 011.00 | | | 58 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 169.00 | 220 169.00 | 525 000.00 | 745 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 255 684.00 | 1 082 148.00 | 2 602 851.00 | 11 255 684.00 |