| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 717 355.00 | 331 110.00 | 386 245.00 | 717 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700 278.00 | 5 390 548.00 | 6 309 730.00 | 11 700 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 987.00 | | 573 987.00 | 573 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 001 441.00 | 5 721 657.00 | 7 279 783.00 | 13 001 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
BZ Autres créances | 1 636 026.00 | | 1 636 026.00 | 1 636 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 660 670.00 | | 2 660 670.00 | 2 660 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 770.00 | | 118 770.00 | 118 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 654.00 | | 4 564 654.00 | 4 564 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 566 095.00 | 5 721 657.00 | 11 844 438.00 | 17 566 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 786 131.00 | -21 027.00 | | 786 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 976.00 | 807 158.00 | | 694 976.00 |
DK Provisions réglementées | 2 438 555.00 | 2 546 303.00 | | 2 438 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 662.00 | 3 369 434.00 | | 3 956 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 595 923.00 | 8 296 502.00 | | 7 595 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 422.00 | 555 380.00 | | 28 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 322.00 | 351 281.00 | | 49 322.00 |
EA Autres dettes | 14 109.00 | 13 932.00 | | 14 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 775.00 | 9 217 094.00 | | 7 687 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 844 438.00 | 12 786 529.00 | | 11 844 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 354 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 354 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 748.00 | -7 099.00 | | 107 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 268.00 | 324 269.00 | | 270 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 490.00 | 2 704 915.00 | | 2 496 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 513.00 | 1 897 758.00 | | 1 801 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 976.00 | 807 158.00 | | 694 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 682.00 | | 5 759.00 | 12 995 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 001 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417 633.00 | | | 12 417 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 050.00 | | 5 759.00 | 578 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 137.00 | 828 520.00 | | 4 893 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893 137.00 | 828 520.00 | | 4 893 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 987.00 | | 573 987.00 | 573 987.00 |
UX Autres créances clients | 149 189.00 | 149 189.00 | | 149 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 595 853.00 | 750 696.00 | 3 243 625.00 | 7 595 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 286.00 | | | 694 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 026.00 | 1 636 026.00 | | 1 636 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 770.00 | 118 770.00 | | 118 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 972.00 | 1 903 985.00 | 573 987.00 | 2 477 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 775.00 | 842 618.00 | 3 243 625.00 | 7 687 775.00 |