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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 717 355.00 | 235 463.00 | 481 892.00 | 717 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700 278.00 | 3 829 154.00 | 7 871 124.00 | 11 700 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 980 801.00 | 4 064 617.00 | 8 916 184.00 | 12 980 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 622.00 | 228 428.00 | 156 193.00 | 384 622.00 |
BZ Autres créances | 1 534 644.00 | | 1 534 644.00 | 1 534 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 799.00 | | 516 799.00 | 516 799.00 |
CF Disponibilités | 814 538.00 | | 814 538.00 | 814 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 485.00 | 228 428.00 | 3 101 056.00 | 3 329 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 310 286.00 | 4 293 046.00 | 12 017 240.00 | 16 310 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 889.00 | -534 857.00 | | -534 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 862.00 | -32.00 | | 513 862.00 |
DK Provisions réglementées | 2 539 205.00 | 2 351 648.00 | | 2 539 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 178.00 | 1 853 759.00 | | 2 555 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 332.00 | 9 602 862.00 | | 8 965 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 001.00 | 121 195.00 | | 206 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 256.00 | 203 635.00 | | 75 256.00 |
EA Autres dettes | 15 473.00 | 753 179.00 | | 15 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 262 062.00 | 10 683 892.00 | | 9 262 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 017 240.00 | 12 737 651.00 | | 12 017 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 173 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 173 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 557.00 | 666 000.00 | | 187 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 557.00 | -666 000.00 | | -187 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 430.00 | 2 389 458.00 | | 2 197 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 568.00 | 2 389 490.00 | | 1 683 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 862.00 | -32.00 | | 513 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 967 177.00 | | 13 624.00 | 12 967 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 980 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417 633.00 | | | 12 417 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 544.00 | | 13 624.00 | 549 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 097.00 | 828 520.00 | 4 064 617.00 | 3 236 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 097.00 | 828 520.00 | 4 064 617.00 | 3 236 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 351 648.00 | 187 557.00 | | 2 351 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351 648.00 | 187 557.00 | | 2 351 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 622.00 | 384 622.00 | | 384 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 965 262.00 | 700 291.00 | 2 970 285.00 | 8 965 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 777.00 | | | 635 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534 644.00 | 1 534 644.00 | | 1 534 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 882.00 | 78 882.00 | | 78 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 148.00 | 1 998 148.00 | 525 000.00 | 2 523 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 262 062.00 | 997 091.00 | 2 970 285.00 | 9 262 062.00 |