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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 717 355.00 | 283 286.00 | 434 069.00 | 717 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700 278.00 | 4 609 851.00 | 7 090 427.00 | 11 700 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573 987.00 | | 573 987.00 | 573 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 995 682.00 | 4 893 137.00 | 8 102 545.00 | 12 995 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 778.00 | | 116 778.00 | 116 778.00 |
BZ Autres créances | 1 680 705.00 | | 1 680 705.00 | 1 680 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 285 664.00 | | 2 285 664.00 | 2 285 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 984.00 | | 4 683 984.00 | 4 683 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 679 666.00 | 4 893 137.00 | 12 786 529.00 | 17 679 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 027.00 | -534 889.00 | | -21 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 158.00 | 513 862.00 | | 807 158.00 |
DK Provisions réglementées | 2 546 303.00 | 2 539 205.00 | | 2 546 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 434.00 | 2 555 178.00 | | 3 369 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 296 502.00 | 8 965 332.00 | | 8 296 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 380.00 | 206 001.00 | | 555 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 281.00 | 75 256.00 | | 351 281.00 |
EA Autres dettes | 13 932.00 | 15 473.00 | | 13 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 217 094.00 | 9 262 062.00 | | 9 217 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 786 529.00 | 12 017 240.00 | | 12 786 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 435 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 887.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 828 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 099.00 | 187 557.00 | | 7 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 099.00 | -187 557.00 | | -7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 269.00 | | | 324 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 915.00 | 2 197 430.00 | | 2 704 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 757.00 | 1 683 568.00 | | 1 897 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 158.00 | 513 862.00 | | 807 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064 617.00 | 828 520.00 | | 4 064 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 064 617.00 | 828 520.00 | | 4 064 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 539 205.00 | 7 099.00 | | 2 539 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539 205.00 | 7 099.00 | | 2 539 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 380.00 | 555 380.00 | | 555 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 281.00 | 351 281.00 | | 351 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573 987.00 | | 573 987.00 | 573 987.00 |
UX Autres créances clients | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 296 432.00 | 725 747.00 | 3 103 948.00 | 8 296 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680 705.00 | 1 680 705.00 | | 1 680 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 837.00 | 100 837.00 | | 100 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 307.00 | 1 898 320.00 | 573 987.00 | 2 472 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 217 094.00 | 1 646 409.00 | 3 103 948.00 | 9 217 094.00 |