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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 717 355.00 | 139 817.00 | 577 538.00 | 717 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700 278.00 | 2 267 760.00 | 9 432 518.00 | 11 700 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 954 335.00 | 2 407 577.00 | 10 546 758.00 | 12 954 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 087.00 | | 94 087.00 | 94 087.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 333.00 | | 551 333.00 | 551 333.00 |
CF Disponibilités | 766 689.00 | | 766 689.00 | 766 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 544.00 | | 1 535 544.00 | 1 535 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 489 879.00 | 2 407 577.00 | 12 082 302.00 | 14 489 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 016.00 | -846 649.00 | | -534 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841.00 | 312 633.00 | | -841.00 |
DK Provisions réglementées | 1 685 648.00 | 1 607 648.00 | | 1 685 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 791.00 | 1 110 632.00 | | 1 187 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 213 390.00 | 10 799 639.00 | | 10 213 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 915.00 | 247 510.00 | | 251 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 188.00 | 165 304.00 | | 187 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 898.00 | 25 018.00 | | 23 898.00 |
EA Autres dettes | 18 119.00 | 18 213.00 | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 694 511.00 | 11 255 684.00 | | 10 694 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 082 302.00 | 12 566 316.00 | | 12 082 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 879.00 | | 1 573 879.00 | 1 573 879.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | 708 594.00 | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 000.00 | -708 594.00 | | -78 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 616.00 | 2 545 414.00 | | 1 587 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 457.00 | 2 232 782.00 | | 1 588 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841.00 | 312 633.00 | | -841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 942 633.00 | | 11 702.00 | 12 942 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 954 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 417 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 417 633.00 | | | 12 417 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | 11 702.00 | 525 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 057.00 | 828 520.00 | | 1 579 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 057.00 | 828 520.00 | | 1 579 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607 648.00 | 78 000.00 | | 1 607 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 648.00 | 78 000.00 | | 1 807 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 035.00 | 270 035.00 | | 270 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 133 980.00 | 648 255.00 | 2 719 979.00 | 102 133 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 201.00 | | | 582 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 523.00 | 217 523.00 | 525 000.00 | 742 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 694 511.00 | 1 129 376.00 | 2 719 979.00 | 10 694 511.00 |