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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 412.00 | 29 783.00 | 22 629.00 | 52 412.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 967.00 | 29 783.00 | 23 184.00 | 52 967.00 |
060 Stock marchandises | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 075.00 | | 47 075.00 | 47 075.00 |
072 Créances – Autres | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
084 Disponibilités | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 227.00 | | 84 227.00 | 84 227.00 |
110 Total général Actif | 137 194.00 | 29 783.00 | 107 411.00 | 137 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 907.00 | 201 657.00 | | 262 907.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 912.00 | 201 664.00 | | 262 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 872.00 | 65 693.00 | | 115 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -958.00 | -2 657.00 | | -958.00 |
242 Autres charges externes. | 39 746.00 | 40 968.00 | | 39 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | 3 163.00 | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 731.00 | 58 833.00 | | 57 731.00 |
252 Charges sociales | 18 270.00 | 21 865.00 | | 18 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 369.00 | 9 706.00 | | 11 369.00 |
262 Autres charges | 259.00 | 7.00 | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 166.00 | 197 577.00 | | 246 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 746.00 | 4 087.00 | | 16 746.00 |
290 Produits exceptionnels | | 543.00 | | |
294 Charges financières | 567.00 | 928.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 17.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 310.00 | 895.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 717.00 | 2 791.00 | | 13 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 207.00 | | | 52 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |