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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 412.00 | 41 260.00 | 11 152.00 | 52 412.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 967.00 | 41 260.00 | 11 707.00 | 52 967.00 |
060 Stock marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
072 Créances – Autres | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
084 Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
110 Total général Actif | 151 950.00 | 41 260.00 | 110 690.00 | 151 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 152.00 | 262 907.00 | | 208 152.00 |
230 Autres produits | 742.00 | 4.00 | | 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 894.00 | 262 912.00 | | 208 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 013.00 | 115 872.00 | | 66 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | -958.00 | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 41 699.00 | 39 746.00 | | 41 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 3 877.00 | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 893.00 | 57 731.00 | | 50 893.00 |
252 Charges sociales | 21 301.00 | 18 270.00 | | 21 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 477.00 | 11 369.00 | | 11 477.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 259.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 301.00 | 246 166.00 | | 195 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 593.00 | 16 746.00 | | 13 593.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 545.00 | 567.00 | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 152.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 2 310.00 | | 1 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 130.00 | 13 717.00 | | 11 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 126.00 | | | 17 126.00 |