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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 163.00 | 16 934.00 | 40 228.00 | 57 163.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 718.00 | 16 934.00 | 40 783.00 | 57 718.00 |
060 Stock marchandises | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
072 Créances – Autres | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
084 Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 165.00 | | 99 165.00 | 99 165.00 |
110 Total général Actif | 156 882.00 | 16 934.00 | 139 948.00 | 156 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 813.00 | 208 152.00 | | 245 813.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 742.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 823.00 | 208 894.00 | | 245 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 356.00 | 66 013.00 | | 97 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 697.00 | -103.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 47 022.00 | 41 699.00 | | 47 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 3 980.00 | | 4 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 075.00 | 50 893.00 | | 58 075.00 |
252 Charges sociales | 22 517.00 | 21 301.00 | | 22 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 117.00 | 11 477.00 | | 11 117.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 40.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 028.00 | 195 301.00 | | 241 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 795.00 | 13 593.00 | | 4 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 483.00 | 545.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 1 920.00 | | 2 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 142.00 | 11 130.00 | | 17 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 471.00 | | | 24 471.00 |