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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 472.00 | 27 269.00 | 31 203.00 | 58 472.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 027.00 | 27 269.00 | 31 758.00 | 59 027.00 |
060 Stock marchandises | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
072 Créances – Autres | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
084 Disponibilités | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
110 Total général Actif | 162 310.00 | 27 269.00 | 135 041.00 | 162 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 888.00 | 245 813.00 | | 246 888.00 |
230 Autres produits | 1 093.00 | 9.00 | | 1 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 981.00 | 245 823.00 | | 247 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 230.00 | 97 356.00 | | 89 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 038.00 | 697.00 | | -3 038.00 |
242 Autres charges externes. | 59 959.00 | 47 022.00 | | 59 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 4 196.00 | | 2 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 896.00 | 58 075.00 | | 59 896.00 |
252 Charges sociales | 23 461.00 | 22 517.00 | | 23 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 335.00 | 11 117.00 | | 10 335.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 49.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 440.00 | 241 028.00 | | 242 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 541.00 | 4 795.00 | | 5 541.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 17 500.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 483.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | 1 757.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 2 913.00 | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 853.00 | 17 142.00 | | 3 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 718.00 | | | 57 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 784.00 | | | 23 784.00 |