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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 472.00 | 35 921.00 | 22 551.00 | 58 472.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 027.00 | 35 921.00 | 23 106.00 | 59 027.00 |
060 Stock marchandises | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
072 Créances – Autres | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
084 Disponibilités | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
110 Total général Actif | 216 588.00 | 35 921.00 | 180 667.00 | 216 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 956.00 | 246 888.00 | | 243 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 1 093.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 986.00 | 247 981.00 | | 246 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 199.00 | 89 230.00 | | 80 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 476.00 | -3 038.00 | | -1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 61 367.00 | 59 959.00 | | 61 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 568.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 843.00 | 59 896.00 | | 48 843.00 |
252 Charges sociales | 23 351.00 | 23 461.00 | | 23 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 652.00 | 10 335.00 | | 8 652.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 597.00 | 242 440.00 | | 223 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 389.00 | 5 541.00 | | 23 389.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 780.00 | | |
294 Charges financières | 341.00 | 496.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565.00 | 725.00 | | 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 1 247.00 | | 3 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 070.00 | 3 853.00 | | 19 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 527.00 | | | 24 527.00 |