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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 120.00 | 56 680.00 | 29 440.00 | 86 120.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 675.00 | 56 680.00 | 29 995.00 | 86 675.00 |
060 Stock marchandises | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
072 Créances – Autres | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
084 Disponibilités | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
110 Total général Actif | 230 348.00 | 56 680.00 | 173 668.00 | 230 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 248.00 | 305 602.00 | | 303 248.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 379.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 256.00 | 305 982.00 | | 303 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 440.00 | 128 962.00 | | 115 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 325.00 | -3 563.00 | | -3 325.00 |
242 Autres charges externes. | 49 328.00 | 59 636.00 | | 49 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 3 265.00 | | 2 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 602.00 | 56 625.00 | | 61 602.00 |
252 Charges sociales | 25 904.00 | 24 265.00 | | 25 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 098.00 | 8 661.00 | | 12 098.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 5.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 765.00 | 277 856.00 | | 264 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 491.00 | 28 125.00 | | 38 491.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 395.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 836.00 | 4 551.00 | | 6 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 158.00 | 23 180.00 | | 31 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 277.00 | | | 27 277.00 |